对于
金融街控股股份有限公司
出售转让财富的
临时受托处理事务陈述
债券简称： 21 金街 03 债券代码： 149547.SZ
受托处理东说念主：中信建投证券股份有限公司
对于金融街控股股份有限公司出售转让财富的临时受托处理事务陈述
垂危声明
本陈述依据《公司债券刊行与来回处生机法》、
《公司债券受托处理东说念主执业行
为准则》、《债券受托处理合同》终点它联系信息浮现文献以及金融街控股股份
有限公司（以下简称“金融街”、“刊行东说念主”或“公司”）出具的联系诠释文献和
提供的联系辛勤等，由受托处理东说念主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信
建投证券”或“受托处理东说念主”）编制。中信建投证券编制本陈述的内容及信息均来
源于刊行东说念主提供的辛勤或诠释。
本陈述不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举宗旨，投资者芜俚相
关事宜作出寂寥判断，而不应将本陈述中的任何内容据以当作中信建投证券所作
的承诺或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本陈述用作
其他任何用途。
对于金融街控股股份有限公司出售转让财富的临时受托处理事务陈述
一、 公司债券基本情况
债券 债券 起息 到期 债券余额 还本付息
序号 债券称呼 利率
简称 代码 日 日 （万元） 花式
金融街控股股份有限公司
刊行公司债券（第三期）
金融街控股股份有限公司
刊行公司债券（第四期）
金融街控股股份有限公司
刊行公司债券（第五期）
金融街控股股份有限公司
刊行公司债券（第六期）
（品 06 SZ 12-16 12-16
种一）
金融街控股股份有限公司
刊行公司债券（第六期）
（品 07 SZ 12-16 12-16 单利按年计
种二） 息，不计复
金融街控股股份有限公司 利。每年付
刊行公司债券（第一期）
（品 01 SZ 03-28 03-28 期一次还
种一） 本，临了一
金融街控股股份有限公司 期利息随本
刊行公司债券（第二期）
（品 03 SZ 05-11 05-11 起支付。
种一）
金融街控股股份有限公司
刊行公司债券（第二期）
（品 04 SZ 05-11 05-11
种二）
金融街控股股份有限公司
刊行公司债券（第三期）
（品 05 SZ 06-06 06-06
种一）
金融街控股股份有限公司
刊行公司债券（第三期）
（品 06 SZ 06-06 06-06
种二）
金 融 街 控 股 股 份 有 限 公 司 23 金街 148268. 2023- 2028-
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刊行公司债券（第一期）
（品
种一）
金融街控股股份有限公司
刊行公司债券（第一期）
（品 02 SZ 04-24 04-24
种二）
金融街控股股份有限公司
刊行公司债券（第二期）
（品 03 SZ 04-28 04-28
种一）
金融街控股股份有限公司
刊行公司债券（第二期）
（品 04 SZ 04-28 04-28
种二）
金融街控股股份有限公司
刊行公司债券（第三期）
（品 05 SZ 05-23 05-23
种一）
金融街控股股份有限公司
刊行公司债券（第三期）
（品 06 SZ 05-23 05-23
种二）
金融街控股股份有限公司
刊行公司债券（第一期）
（品 01 SZ 04-29 04-29
种一）
公司债券上市或转让的交
深圳证券来回所
易时势
投资者合乎性安排 上述债券允许的投资者限制为专科机构投资者
公司债券附刊行东说念主或投资 22 金街 01 附第 3 年末刊行东说念主调动票面利率选拔权及投资者回售选拔权；
者选拔权条件、可交换条件 22 金街 03 附第 3 年末刊行东说念主调动票面利率选拔权及投资者回售选拔权；
等寥落条件的，联系条件的 22 金街 05 附第 3 年末刊行东说念主调动票面利率选拔权及投资者回售选拔权；
扩充情况 23 金街 01 附第 3 年末刊行东说念主调动票面利率选拔权及投资者回售选拔权；
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二、 弱点事项
凭据刊行东说念主 2024 年 5 月 24 日浮现的《对于出售金融街津门（天津）置业有
限公司股权及债权暨关联来回的公告》和《对于出售惠州喜来登旅馆暨关联来回
的公告》，刊行东说念主发生出售转让财富的事项，具体情况如下：
（一）出售转让财富的基本情况
凭据刊行东说念主业务发展需要，经刊行东说念主第十届董事会第二十次会议审议通过，
的金融街津门（天津）置业有限公司（以下简称“津门置业”）100%股权及刊行
东说念主对津门置业的一齐债权转让予关联方北京金昊房地产诞生有限公司（以下简称
“金昊公司”），并签署《股权转让合同》。本次股权转让价钱不低于股权评估价
值，股权评估价值以经国资监管机构核准的评估贬抑为准；刊行东说念主对津门置业的
一齐债权转让价钱按实质金额支付；2、董事会容许刊行东说念主控股子公司金融街惠
州置业有限公司将抓有的惠州喜来登旅馆转让予关联方金昊公司，并签署《财富
转让谐和合同》。本次来回财富转让价钱不低于财富评估价值，财富评估价值以
经国资监管机构核准的评估贬抑为准。
（二）出售转让财富的影响分析
刊行东说念主抓续推动优化自抓物业结构，近三年，刊行东说念主就惠州喜来登旅馆和津
门置业名下瑞吉旅馆转让事宜与多组阛阓客户谈判，客户均未抒发明确购买意向。
北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）当作国有全资公
司，金昊公司是其旅馆业务板块主要处理主体，金昊公司凭据业务发展需要，与
刊行东说念主协商一致以公允评估价钱收购惠州喜来登旅馆和瑞吉旅馆，故意于进一步
实行专科化处理。以上来回完成后，刊行东说念主与金融街集团及金昊公司不产生同行
竞争。
刊行东说念主将惠州喜来登旅馆和津门置业（主要财富为瑞吉旅馆）100%股权及
联系债权转让给金昊公司，故意于刊行东说念主回笼资金，擢升刊行东说念主财富盘活后果和
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偿债智力。本次惠州喜来登旅馆和津门置业（主要财富为瑞吉旅馆）100%股权及
联系债权转让对刊行东说念主当期归母净利润影响分离为约-5,931万元和约-14,468.24
万元。
中信建投证券当作上述公司债券的受托处理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利
益，施行债券受托处理东说念主责任，在获悉联系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏通，
凭据《公司债券受托处理东说念主执业步履准则》的计议端正出具本临时受托处理事务
陈述。
中信建投证券后续将密切暖热刊行东说念主对于上述各期债券本息偿付终点他对
债券抓有东说念主有弱点影响的事项，并严格按照《公司债券受托处理东说念主执业步履准则》、
《债券受托处理合同》等端正或商定施行债券受托处理东说念主的责任。
特此提请投资者暖热上述各期债券的联系风险，并请投资者对子系事项作念出
寂寥判断。
对于金融街控股股份有限公司出售转让财富的临时受托处理事务陈述
（此页无正文，为《对于金融街控股股份有限公司出售转让财富的临时受托处理
事务陈述》之盖印页）
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
