证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-044
债券代码：113596 债券简称：城地转债
上海城地香江数据科技股份有限公司
对于董事会提议向下修正“城地转债”
转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何无理记录、误导性论说
能够要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完满性承担法律遭殃。
遑急实质教唆：
? 自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 17 日，上海城地香江数据科技股份有限公司
（以
下简称“公司”）股票已衔接十五个交当年收盘价钱低于“城地转债”当期转股价钱
的 85%（即 20.12 元/股）的情形，知足《上海城地香江数据科技股份有限公司向
不特定对象刊行可商量公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中
律例的转股价钱向下修正的条件。
? 公司董事会提议向下修正“城地转债”的转股价钱，该议案如故公司第四届董事会第
三十四次会议审议通过。
? 本次向下修正“城地转债”转股价钱的事项尚需提交公司鼓吹大会审议。
一、可商量公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
阐述中国证券监督解决委员会《对于核准上海城地香江数据科技股份有限公
司公树立行可商量公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于
亿元，期限为刊行之日起 6 年，即 2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日，债券
票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年
（二）可转债上市情况
经上交所自律监管决定书[2020]264 号文快乐，公司 120,000 万元可商量公
司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上交所挂牌交往，债券简称“城地转债”，债券代
码“113596”。
（三）可转债转股价钱及期限
阐述《召募证明书》的律例，本次刊行的可商量运行转股价为 29.21 元/股，
可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2020 年 8 月 3 日，即召募资金划至刊行
东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交当年起至可转债到期日止（即 2021 年 2
月 4 日至 2026 年 7 月 27 日止）。
（四）可转债转股价钱历次治愈情况
公司于 2021 年 5 月 31 日召开 2020 年度鼓吹大会，审议通过了《对于公司
股权登记日的总股本为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税），
剩余未分派利润结转留存。以成本公积转增股本边幅向整体鼓吹每 10 股转增 2
股。阐述公司《公树立行可商量公司债券召募证明书》关连条件的律例，在“城
地转债”刊行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可商量公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将
按照关连公式进行转股价钱的治愈。阐述上述利润分派决议实施情况及可商量公
司债券转股价钱治愈的关连律例，“城地转债”的转股价钱由 29.21 元/股治愈
为 24.26 元/股。治愈后的转股价钱自 2021 年 6 月 24 日起成效。具体实质详见
公司于 2021 年 6 月 18 日发布的《对于“城地转债”转股价钱治愈的教唆性公告》
（公告号：2021-053）。
因公司实施了 2023 年放手性股票激发规划，且完成了授予登记，自 2024
年 3 月 13 日起，公司可转债转股价钱治愈为 23.67 元/股。具体实质详见公司于
（公告号：2024-020）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正条件及修正幅度
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可商量公司债券存续本领，当公司股票在职意衔接 30 个交往
日中至少有 15 个交当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可商量公司债券的鼓吹应当避开。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个交当年公司股票交往均价和
前一交当年公司股票的交往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个交当年内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的交当年按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱治愈日及之后交往
日按治愈后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）修正秩序
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所和中国证监会指定
的上市公司信息清晰媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股本领等关联信息。从股权登记日后的第一个交当年（即转股价钱修正日）动手
规复转股肯求并引申修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、商量股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱引申。
三、对于本次向下修正转股价钱的具体情况及审议秩序
阐述《召募证明书》，在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意连
续三十个交当年中至少有十五个交当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公
司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。
自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 17 日，公司股票已衔接十五个交当年收
盘价钱低于“城地转债”当期转股价钱的 85%（即 20.12 元/股）的情形，触发“城
地转债”的转股价钱修正条件。
为相沿公司遥远肃穆发展，优化公司成本结构，发扬投资者权利，董事会提
议向下修正“城地转债”的转股价钱。公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第四届董事
会第三十四次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“城地转债”转股价钱
的议案》，并提交鼓吹大会审议。
为确保本次向下修正可商量公司债券转股价钱关连事宜的告成进行，公司董
事会提请鼓吹大会授权董事会阐述《召募证明书》中关连条件办理本次向下修正
“城地转债”转股价钱关连事宜，包括但不限于细则本次修正后的转股价钱、成效
日历以过甚他必要事项。上述授权自鼓吹大会审议通过之日起至本次修正关连工
作完成之日止。
本次向下修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交当年
公司股票交往均价和前一交当年公司股票交往均价之间的较高者。同期，修正后
的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。如公司鼓吹大
会召开时上述任性一个商量高于治愈前“城地转债”的转股价钱（23.67 元/股），
则本次“城地转债”转股价钱无需治愈。
敬请弘远投资者防卫投资风险。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
