本站音信，11月26日，祥瑞季开鑫定开债A最新单元净值为1.266元，累计净值为1.266元，较前一来回日高潮0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.33%开yun体育官网入口登录体育，近3个月下落0.02%，近6个月高潮0.36%，近1年高潮2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞季开鑫定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比132.82%，现款占净值比14.33%。

该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，任职技艺累计陈述21.41%。

以上本体为本站据公开信息整理，由智能算法生成开yun体育官网入口登录体育，不组成投资无情。